有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年12月21日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,582,266 | 4,481,524 |
| 親投資信託受益証券 | 887,412,603 | 763,702,169 |
| 未収入金 | 3,712 | 3,374 |
| 流動資産合計 | 890,998,581 | 768,187,067 |
| 資産合計 | 890,998,581 | 768,187,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,364,329 |
| 未払解約金 | 999,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,511 | 83,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,864 | 1,099,551 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 25,588 | 22,455 |
| 流動負債合計 | 2,376,769 | 2,569,921 |
| 負債合計 | 2,376,769 | 2,569,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,739,292 | 765,617,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,480 | 82 |
| 元本等合計 | 888,621,812 | 765,617,146 |
| 純資産合計 | 888,621,812 | 765,617,146 |
| 負債純資産合計 | 890,998,581 | 768,187,067 |
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