有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
【追加型・公社債証券投資信託(12月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年12月24日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,099,924 | 6,131,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,418,312 | 1,244,256,571 | |||
| 未収入金 | 6,061 | 723,033 | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,543,524,305 | 1,251,110,693 | |||
| 資産合計 | 1,543,524,305 | 1,251,110,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,295,457 | 972,618 | |||
| 未払解約金 | - | 7,390,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,996 | 150,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,235,294 | 1,973,287 | |||
| その他未払費用 | 44,553 | 39,633 | |||
| 流動負債合計 | 5,745,300 | 10,525,676 | |||
| 負債合計 | 5,745,300 | 10,525,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,537,777,685 | ※1 1,240,584,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,320 | 331 | |||
| 元本等合計 | 1,537,779,005 | 1,240,585,017 | |||
| 純資産合計 | 1,537,779,005 | 1,240,585,017 | |||
| 負債純資産合計 | 1,543,524,305 | 1,251,110,693 | |||
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