有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年12月19日現在 ] | 第64期 [ 2025年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,817,146 | 4,218,711 |
| 親投資信託受益証券 | 634,099,475 | 589,695,203 |
| 未収入金 | 4,955 | 8,218 |
| 未収利息 | 16 | 83 |
| 流動資産合計 | 636,921,592 | 593,922,215 |
| 資産合計 | 636,921,592 | 593,922,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 199,660 |
| 未払受託者報酬 | 86,529 | 195,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,020 | 2,567,899 |
| その他未払費用 | 18,712 | 17,569 |
| 流動負債合計 | 1,243,261 | 2,980,201 |
| 負債合計 | 1,243,261 | 2,980,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,165,857 | 592,132,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,487,526 | △1,190,365 |
| 元本等合計 | 635,678,331 | 590,942,014 |
| 純資産合計 | 635,678,331 | 590,942,014 |
| 負債純資産合計 | 636,921,592 | 593,922,215 |
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