有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年12月19日現在 ] | 第62期 [ 2023年12月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,923,522 | 2,761,758 |
| 親投資信託受益証券 | 717,916,778 | 677,948,413 |
| 未収入金 | 2,699 | 1,310 |
| 流動資産合計 | 720,842,999 | 680,711,481 |
| 資産合計 | 720,842,999 | 680,711,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,985 | 74,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,877 | 981,795 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 21,192 | 20,012 |
| 流動負債合計 | 2,134,259 | 1,076,431 |
| 負債合計 | 2,134,259 | 1,076,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,291,941 | 680,856,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,583,201 | △1,220,978 |
| 元本等合計 | 718,708,740 | 679,635,050 |
| 純資産合計 | 718,708,740 | 679,635,050 |
| 負債純資産合計 | 720,842,999 | 680,711,481 |
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