有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年12月20日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年12月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,481,524 | 2,923,522 |
| 親投資信託受益証券 | 763,702,169 | 717,916,778 |
| 未収入金 | 3,374 | 2,699 |
| 流動資産合計 | 768,187,067 | 720,842,999 |
| 資産合計 | 768,187,067 | 720,842,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,364,329 | - |
| 未払解約金 | - | 995,200 |
| 未払受託者報酬 | 83,579 | 78,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,551 | 1,038,877 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 22,455 | 21,192 |
| 流動負債合計 | 2,569,921 | 2,134,259 |
| 負債合計 | 2,569,921 | 2,134,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,617,064 | 722,291,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82 | △3,583,201 |
| 元本等合計 | 765,617,146 | 718,708,740 |
| 純資産合計 | 765,617,146 | 718,708,740 |
| 負債純資産合計 | 768,187,067 | 720,842,999 |
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