有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
【三菱UFJ NASDAQオープン Aコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 17 期 [ 平成25年7月31日現在 ] | 第 18 期 [ 平成26年7月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,566,071 | 38,124,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,831,575,093 | 1,969,271,352 | |||
| 派生商品評価勘定 | 502,921 | - | |||
| 未収入金 | 119,734 | - | |||
| 未収利息 | 41 | 56 | |||
| 流動資産合計 | 1,855,763,860 | 2,007,395,988 | |||
| 資産合計 | 1,855,763,860 | 2,007,395,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,122,478 | 20,444,387 | |||
| 未払解約金 | 484,457 | 8,365,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 950,270 | 1,020,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,493,864 | 14,491,508 | |||
| その他未払費用 | 29,395 | 31,575 | |||
| 流動負債合計 | 19,080,464 | 44,353,652 | |||
| 負債合計 | 19,080,464 | 44,353,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,045,959,660 | ※1 3,419,685,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,209,276,264 | ※2 △1,456,642,753 | |||
| (分配準備積立金) | 33,952,259 | 318,319,171 | |||
| 元本等合計 | 1,836,683,396 | 1,963,042,336 | |||
| 純資産合計 | 1,836,683,396 | 1,963,042,336 | |||
| 負債純資産合計 | 1,855,763,860 | 2,007,395,988 | |||
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