有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成28年 8月 1日現在 ] | 第21期 [ 平成29年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,319,570 | 26,524,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,140,790 | 1,853,749,691 |
| 派生商品評価勘定 | 30,592,375 | 8,280,694 |
| 流動資産合計 | 1,892,052,735 | 1,888,554,848 |
| 資産合計 | 1,892,052,735 | 1,888,554,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 885,587 | - |
| 未払金 | 52,093,042 | - |
| 未払解約金 | 2,134,976 | 665,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,410 | 988,229 |
| 未払委託者報酬 | 14,859,018 | 14,032,758 |
| 未払利息 | 131 | 54 |
| その他未払費用 | 32,373 | 30,576 |
| 流動負債合計 | 71,051,537 | 15,717,603 |
| 負債合計 | 71,051,537 | 15,717,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,106,561,919 | 2,678,644,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,560,721 | △805,807,042 |
| (分配準備積立金) | 264,630,751 | 415,427,751 |
| 元本等合計 | 1,821,001,198 | 1,872,837,245 |
| 純資産合計 | 1,821,001,198 | 1,872,837,245 |
| 負債純資産合計 | 1,892,052,735 | 1,888,554,848 |
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