有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 平成29年 7月31日現在 ] | 第22期 [ 平成30年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,524,463 | 55,658,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,749,691 | 2,284,805,975 |
| 派生商品評価勘定 | 8,280,694 | 3,988,948 |
| 未収入金 | - | 4,074,879 |
| 流動資産合計 | 1,888,554,848 | 2,348,528,577 |
| 資産合計 | 1,888,554,848 | 2,348,528,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 167,847 |
| 未払金 | - | 12,216 |
| 未払解約金 | 665,986 | 14,362,591 |
| 未払受託者報酬 | 988,229 | 1,136,127 |
| 未払委託者報酬 | 14,032,758 | 16,132,943 |
| 未払利息 | 54 | 102 |
| その他未払費用 | 30,576 | 35,162 |
| 流動負債合計 | 15,717,603 | 31,846,988 |
| 負債合計 | 15,717,603 | 31,846,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,644,287 | 2,748,130,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △805,807,042 | △431,449,138 |
| (分配準備積立金) | 415,427,751 | 601,999,398 |
| 元本等合計 | 1,872,837,245 | 2,316,681,589 |
| 純資産合計 | 1,872,837,245 | 2,316,681,589 |
| 負債純資産合計 | 1,888,554,848 | 2,348,528,577 |
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