有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 平成30年 7月31日現在 ] | 第23期 [ 令和 1年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,658,775 | 103,838,478 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,805,975 | 2,453,908,744 |
| 派生商品評価勘定 | 3,988,948 | - |
| 未収入金 | 4,074,879 | - |
| 流動資産合計 | 2,348,528,577 | 2,557,747,222 |
| 資産合計 | 2,348,528,577 | 2,557,747,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,847 | 31,540,732 |
| 未払金 | 12,216 | - |
| 未払解約金 | 14,362,591 | 31,525,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,127 | 1,281,057 |
| 未払委託者報酬 | 16,132,943 | 18,190,937 |
| 未払利息 | 102 | 209 |
| その他未払費用 | 35,162 | 39,820 |
| 流動負債合計 | 31,846,988 | 82,578,490 |
| 負債合計 | 31,846,988 | 82,578,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,130,727 | 2,744,613,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △431,449,138 | △269,444,844 |
| (分配準備積立金) | 601,999,398 | 477,844,057 |
| 元本等合計 | 2,316,681,589 | 2,475,168,732 |
| 純資産合計 | 2,316,681,589 | 2,475,168,732 |
| 負債純資産合計 | 2,348,528,577 | 2,557,747,222 |
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