有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2022年 8月 1日現在 ] | 第27期 [ 2023年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,979,672 | 650,116,504 |
| 親投資信託受益証券 | 6,342,700,693 | 12,518,226,262 |
| 未収入金 | 168,016,184 | 216,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,572,696,549 | 13,384,342,766 |
| 資産合計 | 6,572,696,549 | 13,384,342,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,873,707 | 258,591,229 |
| 未払金 | - | 101,377 |
| 未払収益分配金 | - | 567,299,066 |
| 未払解約金 | 2,574,589 | 6,638,459 |
| 未払受託者報酬 | 3,168,086 | 6,141,322 |
| 未払委託者報酬 | 44,986,768 | 87,206,689 |
| 未払利息 | 18 | 1,378 |
| その他未払費用 | 98,153 | 190,318 |
| 流動負債合計 | 72,701,321 | 926,169,838 |
| 負債合計 | 72,701,321 | 926,169,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,261,730,116 | 11,345,981,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,265,112 | 1,112,191,592 |
| (分配準備積立金) | 675,099,953 | 903,157,016 |
| 元本等合計 | 6,499,995,228 | 12,458,172,928 |
| 純資産合計 | 6,499,995,228 | 12,458,172,928 |
| 負債純資産合計 | 6,572,696,549 | 13,384,342,766 |
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