有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 3年 8月 2日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年 8月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,129,562 | 61,979,672 |
| 親投資信託受益証券 | 5,446,852,518 | 6,342,700,693 |
| 派生商品評価勘定 | 4,074,668 | - |
| 未収入金 | 901,000,000 | 168,016,184 |
| 流動資産合計 | 6,477,056,748 | 6,572,696,549 |
| 資産合計 | 6,477,056,748 | 6,572,696,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,112,623 | 21,873,707 |
| 未払金 | 35,474 | - |
| 未払収益分配金 | 893,976,659 | - |
| 未払解約金 | 54,449,518 | 2,574,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,260,578 | 3,168,086 |
| 未払委託者報酬 | 46,300,091 | 44,986,768 |
| 未払利息 | 145 | 18 |
| その他未払費用 | 101,017 | 98,153 |
| 流動負債合計 | 999,236,105 | 72,701,321 |
| 負債合計 | 999,236,105 | 72,701,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,257,031,711 | 6,261,730,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,788,932 | 238,265,112 |
| (分配準備積立金) | 858,649,041 | 675,099,953 |
| 元本等合計 | 5,477,820,643 | 6,499,995,228 |
| 純資産合計 | 5,477,820,643 | 6,499,995,228 |
| 負債純資産合計 | 6,477,056,748 | 6,572,696,549 |
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