- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2023年 7月31日現在 ] | 第28期 [ 2024年 7月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,116,504 | 506,264,803 |
| 親投資信託受益証券 | 12,518,226,262 | 9,136,944,529 |
| 未収入金 | 216,000,000 | 904,000,000 |
| 未収利息 | - | 877 |
| 流動資産合計 | 13,384,342,766 | 10,547,210,209 |
| 資産合計 | 13,384,342,766 | 10,547,210,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,591,229 | 8,261,667 |
| 未払金 | 101,377 | 6,365,328 |
| 未払収益分配金 | 567,299,066 | 736,186,786 |
| 未払解約金 | 6,638,459 | 84,061,633 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,322 | 6,444,149 |
| 未払委託者報酬 | 87,206,689 | 91,506,957 |
| 未払利息 | 1,378 | - |
| その他未払費用 | 190,318 | 199,708 |
| 流動負債合計 | 926,169,838 | 933,026,228 |
| 負債合計 | 926,169,838 | 933,026,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,345,981,336 | 8,179,853,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,191,592 | 1,434,330,802 |
| (分配準備積立金) | 903,157,016 | 1,164,314,564 |
| 元本等合計 | 12,458,172,928 | 9,614,183,981 |
| 純資産合計 | 12,458,172,928 | 9,614,183,981 |
| 負債純資産合計 | 13,384,342,766 | 10,547,210,209 |
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