有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 2年 7月31日現在 ] | 第25期 [ 令和 3年 8月 2日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,767,403 | 125,129,562 |
| 親投資信託受益証券 | 3,652,353,977 | 5,446,852,518 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,074,668 |
| 未収入金 | 316,158,734 | 901,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,023,280,114 | 6,477,056,748 |
| 資産合計 | 4,023,280,114 | 6,477,056,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,965,693 | 1,112,623 |
| 未払金 | - | 35,474 |
| 未払収益分配金 | 273,505,321 | 893,976,659 |
| 未払解約金 | 34,578,786 | 54,449,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,020 | 3,260,578 |
| 未払委託者報酬 | 26,511,527 | 46,300,091 |
| 未払利息 | 36 | 145 |
| その他未払費用 | 57,818 | 101,017 |
| 流動負債合計 | 345,486,201 | 999,236,105 |
| 負債合計 | 345,486,201 | 999,236,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,816,514 | 4,257,031,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,977,399 | 1,220,788,932 |
| (分配準備積立金) | 791,730,497 | 858,649,041 |
| 元本等合計 | 3,677,793,913 | 5,477,820,643 |
| 純資産合計 | 3,677,793,913 | 5,477,820,643 |
| 負債純資産合計 | 4,023,280,114 | 6,477,056,748 |
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