有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ グローバルバランス(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 16 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,733,945 | 51,201,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,601,237,357 | 1,242,359,246 | |||
| 未収入金 | 15,608,259 | 50,216,046 | |||
| 未収利息 | 108 | 77 | |||
| 流動資産合計 | 1,678,579,669 | 1,343,776,831 | |||
| 資産合計 | 1,678,579,669 | 1,343,776,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 42,577,476 | |||
| 未払解約金 | 18,526,500 | 11,605,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 684,189 | 566,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,170,446 | 10,909,301 | |||
| その他未払費用 | 30,726 | 25,440 | |||
| 流動負債合計 | 32,411,861 | 65,684,264 | |||
| 負債合計 | 32,411,861 | 65,684,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,626,232,708 | ※1 1,216,499,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,935,100 | 61,593,225 | |||
| (分配準備積立金) | 178,459,749 | 124,505,500 | |||
| 元本等合計 | 1,646,167,808 | 1,278,092,567 | |||
| 純資産合計 | 1,646,167,808 | 1,278,092,567 | |||
| 負債純資産合計 | 1,678,579,669 | 1,343,776,831 | |||
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