有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | 第22期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,061,317 | 34,854,745 |
| 親投資信託受益証券 | 890,672,574 | 861,391,952 |
| 未収入金 | 38,714 | 19,618,674 |
| 流動資産合計 | 925,772,605 | 915,865,371 |
| 資産合計 | 925,772,605 | 915,865,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 20,187,824 |
| 未払解約金 | 215,684 | - |
| 未払受託者報酬 | 390,173 | 381,064 |
| 未払委託者報酬 | 7,510,851 | 7,335,453 |
| 未払利息 | 68 | 28 |
| その他未払費用 | 17,572 | 17,089 |
| 流動負債合計 | 8,134,348 | 27,921,458 |
| 負債合計 | 8,134,348 | 27,921,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,867,113 | 807,512,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,771,144 | 80,430,952 |
| (分配準備積立金) | 116,525,473 | 98,782,446 |
| 元本等合計 | 917,638,257 | 887,943,913 |
| 純資産合計 | 917,638,257 | 887,943,913 |
| 負債純資産合計 | 925,772,605 | 915,865,371 |
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