有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 第24期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,905,592 | 38,190,984 |
| 親投資信託受益証券 | 868,523,090 | 925,169,524 |
| 未収入金 | 80,687,438 | - |
| 流動資産合計 | 987,116,120 | 963,360,508 |
| 資産合計 | 987,116,120 | 963,360,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,640,083 | - |
| 未払解約金 | 853,984 | 1,600,076 |
| 未払受託者報酬 | 436,336 | 398,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,399,553 | 7,664,203 |
| 未払利息 | 37 | 9 |
| その他未払費用 | 19,575 | 17,862 |
| 流動負債合計 | 85,349,568 | 9,680,295 |
| 負債合計 | 85,349,568 | 9,680,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,400,835 | 807,582,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,365,717 | 146,097,952 |
| (分配準備積立金) | 144,110,295 | 139,602,322 |
| 元本等合計 | 901,766,552 | 953,680,213 |
| 純資産合計 | 901,766,552 | 953,680,213 |
| 負債純資産合計 | 987,116,120 | 963,360,508 |
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