有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | 第21期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,451,660 | 35,061,317 |
| 親投資信託受益証券 | 980,562,342 | 890,672,574 |
| 未収入金 | 30,534,737 | 38,714 |
| 流動資産合計 | 1,051,548,739 | 925,772,605 |
| 資産合計 | 1,051,548,739 | 925,772,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,270,322 | - |
| 未払解約金 | 2,100,529 | 215,684 |
| 未払受託者報酬 | 447,325 | 390,173 |
| 未払委託者報酬 | 8,610,996 | 7,510,851 |
| 未払利息 | 77 | 68 |
| その他未払費用 | 20,066 | 17,572 |
| 流動負債合計 | 42,449,315 | 8,134,348 |
| 負債合計 | 42,449,315 | 8,134,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,437,777 | 853,867,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,661,647 | 63,771,144 |
| (分配準備積立金) | 128,448,441 | 116,525,473 |
| 元本等合計 | 1,009,099,424 | 917,638,257 |
| 純資産合計 | 1,009,099,424 | 917,638,257 |
| 負債純資産合計 | 1,051,548,739 | 925,772,605 |
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