有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2022年 7月22日現在 ] | 第25期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,190,984 | 40,031,961 |
| 親投資信託受益証券 | 925,169,524 | 952,407,479 |
| 未収入金 | - | 5,350,275 |
| 流動資産合計 | 963,360,508 | 997,789,715 |
| 資産合計 | 963,360,508 | 997,789,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,703,835 |
| 未払解約金 | 1,600,076 | 810,803 |
| 未払受託者報酬 | 398,145 | 418,814 |
| 未払委託者報酬 | 7,664,203 | 8,062,037 |
| 未払利息 | 9 | 98 |
| その他未払費用 | 17,862 | 18,783 |
| 流動負債合計 | 9,680,295 | 17,014,370 |
| 負債合計 | 9,680,295 | 17,014,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,582,261 | 770,383,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,097,952 | 210,391,833 |
| (分配準備積立金) | 139,602,322 | 192,015,967 |
| 元本等合計 | 953,680,213 | 980,775,345 |
| 純資産合計 | 953,680,213 | 980,775,345 |
| 負債純資産合計 | 963,360,508 | 997,789,715 |
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