有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 第27期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,110,185 | 39,685,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,581,990 | 1,008,119,165 |
| 未収入金 | 17,563,271 | 3,675,928 |
| 未収利息 | 72 | 504 |
| 流動資産合計 | 1,068,255,518 | 1,051,480,924 |
| 資産合計 | 1,068,255,518 | 1,051,480,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,530,897 | 3,597,791 |
| 未払解約金 | 119 | 101,267 |
| 未払受託者報酬 | 450,092 | 435,137 |
| 未払委託者報酬 | 8,664,212 | 8,376,382 |
| その他未払費用 | 20,196 | 19,515 |
| 流動負債合計 | 23,665,516 | 12,530,092 |
| 負債合計 | 23,665,516 | 12,530,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,544,854 | 719,558,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,045,148 | 319,392,494 |
| (分配準備積立金) | 292,585,275 | 285,998,924 |
| 元本等合計 | 1,044,590,002 | 1,038,950,832 |
| 純資産合計 | 1,044,590,002 | 1,038,950,832 |
| 負債純資産合計 | 1,068,255,518 | 1,051,480,924 |
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