有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第19期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,975,132 | 41,450,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,032,953 | 979,772,547 |
| 未収入金 | 158,989 | 63,082,925 |
| 流動資産合計 | 1,035,167,074 | 1,084,306,361 |
| 資産合計 | 1,035,167,074 | 1,084,306,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 64,345,890 |
| 未払解約金 | 11,202 | 633,782 |
| 未払受託者報酬 | 447,310 | 458,606 |
| 未払委託者報酬 | 8,610,687 | 8,828,092 |
| 未払利息 | 38 | 77 |
| その他未払費用 | 20,069 | 20,575 |
| 流動負債合計 | 9,089,306 | 74,287,022 |
| 負債合計 | 9,089,306 | 74,287,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,665,970 | 919,227,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,411,798 | 90,792,338 |
| (分配準備積立金) | 174,627,193 | 114,025,813 |
| 元本等合計 | 1,026,077,768 | 1,010,019,339 |
| 純資産合計 | 1,026,077,768 | 1,010,019,339 |
| 負債純資産合計 | 1,035,167,074 | 1,084,306,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
