有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | 第23期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,854,745 | 37,905,592 |
| 親投資信託受益証券 | 861,391,952 | 868,523,090 |
| 未収入金 | 19,618,674 | 80,687,438 |
| 流動資産合計 | 915,865,371 | 987,116,120 |
| 資産合計 | 915,865,371 | 987,116,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,187,824 | 75,640,083 |
| 未払解約金 | - | 853,984 |
| 未払受託者報酬 | 381,064 | 436,336 |
| 未払委託者報酬 | 7,335,453 | 8,399,553 |
| 未払利息 | 28 | 37 |
| その他未払費用 | 17,089 | 19,575 |
| 流動負債合計 | 27,921,458 | 85,349,568 |
| 負債合計 | 27,921,458 | 85,349,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,512,961 | 756,400,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,430,952 | 145,365,717 |
| (分配準備積立金) | 98,782,446 | 144,110,295 |
| 元本等合計 | 887,943,913 | 901,766,552 |
| 純資産合計 | 887,943,913 | 901,766,552 |
| 負債純資産合計 | 915,865,371 | 987,116,120 |
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