有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,231,637 | 119,893,329 |
| 親投資信託受益証券 | 40,778,444,361 | 37,175,021,779 |
| 未収入金 | 380,628,430 | 427,160,593 |
| 流動資産合計 | 41,371,304,428 | 37,722,075,701 |
| 資産合計 | 41,371,304,428 | 37,722,075,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,457,797 | 214,864,634 |
| 未払受託者報酬 | 21,175,466 | 20,013,823 |
| 未払委託者報酬 | 323,985,487 | 306,212,089 |
| その他未払費用 | 3,570,754 | 2,706,753 |
| 流動負債合計 | 587,189,504 | 543,797,299 |
| 負債合計 | 587,189,504 | 543,797,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,469,110,070 | 13,918,293,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,315,004,854 | 23,259,984,690 |
| (分配準備積立金) | 3,637,381,126 | 5,362,554,687 |
| 元本等合計 | 40,784,114,924 | 37,178,278,402 |
| 純資産合計 | 40,784,114,924 | 37,178,278,402 |
| 負債純資産合計 | 41,371,304,428 | 37,722,075,701 |
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