有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,627,742 | 27,332,867 |
| 親投資信託受益証券 | 28,810,323,960 | 28,985,806,081 |
| 未収入金 | 266,880,344 | 279,259,605 |
| 流動資産合計 | 29,139,832,046 | 29,292,398,553 |
| 資産合計 | 29,139,832,046 | 29,292,398,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,964,092 | 35,742,062 |
| 未払受託者報酬 | 15,148,826 | 16,341,747 |
| 未払委託者報酬 | 231,777,563 | 250,029,401 |
| その他未払費用 | 1,803,022 | 1,698,660 |
| 流動負債合計 | 326,693,503 | 303,811,870 |
| 負債合計 | 326,693,503 | 303,811,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,305,296,790 | 5,945,689,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,507,841,753 | 23,042,897,009 |
| (分配準備積立金) | 7,524,807,339 | 7,875,771,326 |
| 元本等合計 | 28,813,138,543 | 28,988,586,683 |
| 純資産合計 | 28,813,138,543 | 28,988,586,683 |
| 負債純資産合計 | 29,139,832,046 | 29,292,398,553 |
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