有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,686,731 | 30,758,016 |
| 親投資信託受益証券 | 28,628,066,695 | 25,876,401,754 |
| 未収入金 | 273,292,849 | 237,986,928 |
| 流動資産合計 | 28,951,046,275 | 26,145,146,698 |
| 資産合計 | 28,951,046,275 | 26,145,146,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,686,731 | 41,878,653 |
| 未払受託者報酬 | 16,459,717 | 13,670,232 |
| 未払委託者報酬 | 251,834,364 | 209,155,063 |
| その他未払費用 | 1,736,557 | 1,661,647 |
| 流動負債合計 | 319,717,369 | 266,365,595 |
| 負債合計 | 319,717,369 | 266,365,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,630,298,286 | 6,540,219,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,001,030,620 | 19,338,561,432 |
| (分配準備積立金) | 7,417,297,235 | 6,496,344,352 |
| 元本等合計 | 28,631,328,906 | 25,878,781,103 |
| 純資産合計 | 28,631,328,906 | 25,878,781,103 |
| 負債純資産合計 | 28,951,046,275 | 26,145,146,698 |
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