有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 144,508,260 | 43,641,432 |
| 親投資信託受益証券 | 34,953,684,051 | 31,415,593,641 |
| 未収入金 | 290,865,247 | 309,606,408 |
| 流動資産合計 | 35,389,057,558 | 31,768,841,481 |
| 資産合計 | 35,389,057,558 | 31,768,841,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,508,260 | 50,130,452 |
| 未払受託者報酬 | 17,508,635 | 18,267,260 |
| 未払委託者報酬 | 267,882,842 | 279,490,003 |
| その他未払費用 | 2,627,959 | 2,333,914 |
| 流動負債合計 | 432,527,696 | 350,221,629 |
| 負債合計 | 432,527,696 | 350,221,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,106,398,665 | 9,548,604,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,850,131,197 | 21,870,015,241 |
| (分配準備積立金) | 10,716,371,446 | 8,463,639,715 |
| 元本等合計 | 34,956,529,862 | 31,418,619,852 |
| 純資産合計 | 34,956,529,862 | 31,418,619,852 |
| 負債純資産合計 | 35,389,057,558 | 31,768,841,481 |
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