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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第20期計算期間平成29年11月30日現在	第21期計算期間平成30年11月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	144,508,260	43,641,432
親投資信託受益証券	34,953,684,051	31,415,593,641
未収入金	290,865,247	309,606,408
流動資産合計	35,389,057,558	31,768,841,481
資産合計	35,389,057,558	31,768,841,481
負債の部
流動負債
未払解約金	144,508,260	50,130,452
未払受託者報酬	17,508,635	18,267,260
未払委託者報酬	267,882,842	279,490,003
その他未払費用	2,627,959	2,333,914
流動負債合計	432,527,696	350,221,629
負債合計	432,527,696	350,221,629
純資産の部
元本等
元本	9,106,398,665	9,548,604,611
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,850,131,197	21,870,015,241
(分配準備積立金)	10,716,371,446	8,463,639,715
元本等合計	34,956,529,862	31,418,619,852
純資産合計	34,956,529,862	31,418,619,852
負債純資産合計	35,389,057,558	31,768,841,481

開示資料

決算

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