有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,844,807 | 197,931,795 |
| 親投資信託受益証券 | 31,494,961,204 | 31,025,602,262 |
| 未収入金 | 306,528,399 | 493,896,686 |
| 流動資産合計 | 31,852,334,410 | 31,717,430,743 |
| 資産合計 | 31,852,334,410 | 31,717,430,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,580,266 | 425,357,699 |
| 未払受託者報酬 | 16,034,019 | 16,062,683 |
| 未払委託者報酬 | 245,321,225 | 245,759,717 |
| その他未払費用 | 2,192,726 | 1,771,462 |
| 流動負債合計 | 354,128,236 | 688,951,561 |
| 負債合計 | 354,128,236 | 688,951,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,001,469,728 | 7,637,708,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,496,736,446 | 23,390,770,772 |
| (分配準備積立金) | 6,783,386,584 | 7,783,611,153 |
| 元本等合計 | 31,498,206,174 | 31,028,479,182 |
| 純資産合計 | 31,498,206,174 | 31,028,479,182 |
| 負債純資産合計 | 31,852,334,410 | 31,717,430,743 |
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