有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,305,517 | 144,508,260 |
| 親投資信託受益証券 | 30,997,616,704 | 34,953,684,051 |
| 未収入金 | 353,595,522 | 290,865,247 |
| 流動資産合計 | 31,396,517,743 | 35,389,057,558 |
| 資産合計 | 31,396,517,743 | 35,389,057,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,417,478 | 144,508,260 |
| 未払受託者報酬 | 15,959,875 | 17,508,635 |
| 未払委託者報酬 | 244,186,781 | 267,882,842 |
| その他未払費用 | 2,629,373 | 2,627,959 |
| 流動負債合計 | 396,193,507 | 432,527,696 |
| 負債合計 | 396,193,507 | 432,527,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,323,951,093 | 9,106,398,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,676,373,143 | 25,850,131,197 |
| (分配準備積立金) | 5,798,929,020 | 10,716,371,446 |
| 元本等合計 | 31,000,324,236 | 34,956,529,862 |
| 純資産合計 | 31,000,324,236 | 34,956,529,862 |
| 負債純資産合計 | 31,396,517,743 | 35,389,057,558 |
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