有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,931,795 | 49,686,731 |
| 親投資信託受益証券 | 31,025,602,262 | 28,628,066,695 |
| 未収入金 | 493,896,686 | 273,292,849 |
| 流動資産合計 | 31,717,430,743 | 28,951,046,275 |
| 資産合計 | 31,717,430,743 | 28,951,046,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,357,699 | 49,686,731 |
| 未払受託者報酬 | 16,062,683 | 16,459,717 |
| 未払委託者報酬 | 245,759,717 | 251,834,364 |
| その他未払費用 | 1,771,462 | 1,736,557 |
| 流動負債合計 | 688,951,561 | 319,717,369 |
| 負債合計 | 688,951,561 | 319,717,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,637,708,410 | 6,630,298,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,390,770,772 | 22,001,030,620 |
| (分配準備積立金) | 7,783,611,153 | 7,417,297,235 |
| 元本等合計 | 31,028,479,182 | 28,631,328,906 |
| 純資産合計 | 31,028,479,182 | 28,631,328,906 |
| 負債純資産合計 | 31,717,430,743 | 28,951,046,275 |
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