有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,893,329 | 69,637,525 |
| 親投資信託受益証券 | 37,175,021,779 | 35,023,588,455 |
| 未収入金 | 427,160,593 | 401,803,133 |
| 流動資産合計 | 37,722,075,701 | 35,495,029,113 |
| 資産合計 | 37,722,075,701 | 35,495,029,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,864,634 | 158,129,999 |
| 未払受託者報酬 | 20,013,823 | 18,851,349 |
| 未払委託者報酬 | 306,212,089 | 288,426,282 |
| その他未払費用 | 2,706,753 | 2,528,033 |
| 流動負債合計 | 543,797,299 | 467,935,663 |
| 負債合計 | 543,797,299 | 467,935,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,918,293,712 | 11,620,264,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,259,984,690 | 23,406,828,846 |
| (分配準備積立金) | 5,362,554,687 | 6,856,113,389 |
| 元本等合計 | 37,178,278,402 | 35,027,093,450 |
| 純資産合計 | 37,178,278,402 | 35,027,093,450 |
| 負債純資産合計 | 37,722,075,701 | 35,495,029,113 |
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