半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,597,931,150	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,015,217	△0.16
合計(純資産総額)		7,585,915,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	1,092,902,166	14.38
	中国	1,069,551,146	14.08
	インド	971,838,103	12.79
	韓国	919,672,221	12.10
	台湾	917,271,638	12.07
	ケイマン諸島	777,792,770	10.24
	シンガポール	380,418,906	5.01
	フィリピン	236,327,287	3.11
	インドネシア	189,003,857	2.49
	アメリカ	153,213,600	2.02
	タイ	111,035,898	1.46
	バミューダ	89,390,980	1.18
	マレーシア	80,132,607	1.05
	ルクセンブルグ	76,551,815	1.01
	小計	7,065,102,994	92.99
オプション証券等	中国	229,395,271	3.02
	小計	229,395,271	3.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	303,371,633	3.99
合計(純資産総額)		7,597,869,898	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	22,482,584	0.30
為替予約取引(売建)	日本	23,947,167	△0.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。