半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,100,490,116	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,198,232	△0.15
合計(純資産総額)		13,080,291,884	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	3,080,205,318	23.51
	インド	1,789,851,972	13.66
	香港	1,745,233,067	13.32
	韓国	1,411,836,432	10.78
	中国	982,400,278	7.50
	台湾	924,116,729	7.05
	タイ	382,876,493	2.92
	シンガポール	293,421,400	2.24
	インドネシア	284,908,799	2.17
	イギリス	167,461,132	1.28
	アメリカ	88,413,109	0.67
	フィリピン	80,409,112	0.61
	ベトナム	36,530	0.00
	小計	11,231,170,371	85.73
オプション証券等	中国	734,530,997	5.61
	ベトナム	60,021,355	0.46
	小計	794,552,352	6.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,074,745,099	8.20
合計(純資産総額)		13,100,467,822	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	28,779,348	0.22
為替予約取引(売建)	日本	25,434,242	△0.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。