半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,897,223,568	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,442,055	△0.14
合計(純資産総額)		8,884,781,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,683,652,836	18.92
	香港	1,394,632,896	15.67
	インド	1,371,118,097	15.41
	韓国	1,066,876,683	11.99
	中国	716,773,305	8.06
	台湾	644,480,589	7.24
	インドネシア	319,369,327	3.59
	タイ	283,757,348	3.19
	シンガポール	270,310,447	3.04
	フィリピン	124,722,145	1.40
	マレーシア	110,082,914	1.24
	ベトナム	55,744,899	0.63
	アメリカ	52,889,304	0.59
	スリランカ	34,037,594	0.38
	ルクセンブルグ	29,585,342	0.33
	小計	8,158,033,726	91.69
オプション証券等	中国	491,359,215	5.52
	ベトナム	47,653,626	0.54
	小計	539,012,841	6.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	200,184,077	2.25
合計(純資産総額)		8,897,230,644	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	19,174,525	0.22
為替予約取引(売建)	日本	16,246,972	△0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。