有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,421,852,321	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,627,854	△0.15
合計(純資産総額)		13,402,224,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,751,838,855	20.50
	インド	2,653,823,584	19.77
	台湾	2,146,416,486	15.99
	香港	1,269,143,712	9.46
	韓国	969,432,142	7.22
	中国	769,394,645	5.73
	タイ	492,010,373	3.67
	インドネシア	444,022,673	3.31
	フィリピン	315,767,135	2.35
	アメリカ	270,525,991	2.02
	マレーシア	193,502,017	1.44
	シンガポール	171,958,216	1.28
	ルクセンブルグ	162,436,752	1.21
	オランダ	155,085,441	1.16
	ベトナム	76,854,046	0.57
	小計	12,842,212,068	95.68
オプション証券等	中国	98,261,229	0.73
	ベトナム	3,150,946	0.02
	小計	101,412,175	0.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	478,190,783	3.56
合計(純資産総額)		13,421,815,026	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,969,277	0.02
為替予約取引(売建)	日本	6,911,622	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。