有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,823,445,946	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,020,449	△0.15
合計(純資産総額)		8,810,425,497	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,661,508,940	18.83
	韓国	1,278,931,416	14.49
	インド	1,110,309,386	12.58
	台湾	896,340,944	10.16
	中国	713,231,077	8.08
	香港	641,392,170	7.27
	タイ	423,249,680	4.80
	フィリピン	305,110,740	3.46
	シンガポール	293,386,131	3.33
	インドネシア	243,431,521	2.76
	マレーシア	187,945,378	2.13
	バミューダ	181,604,008	2.06
	アメリカ	44,602,830	0.51
	スリランカ	42,276,910	0.48
	ルクセンブルグ	38,807,748	0.44
	小計	8,062,128,879	91.37
オプション証券等	中国	437,232,770	4.96
	ベトナム	47,208,929	0.54
	小計	484,441,699	5.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	276,876,442	3.14
合計(純資産総額)		8,823,447,020	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,058,189	0.05
為替予約取引(売建)	日本	6,754,551	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。