有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,079,794,351	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,751,088	△0.15
合計(純資産総額)		13,060,043,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,366,420,410	18.09
	台湾	1,880,185,831	14.37
	インド	1,857,507,860	14.20
	香港	1,727,349,839	13.21
	韓国	1,415,765,946	10.82
	中国	675,625,901	5.17
	タイ	551,815,984	4.22
	イギリス	322,199,543	2.46
	シンガポール	194,247,314	1.49
	インドネシア	192,908,291	1.47
	フィリピン	189,566,277	1.45
	ルクセンブルグ	146,761,808	1.12
	アメリカ	107,348,744	0.82
	小計	11,627,703,748	88.90
オプション証券等	中国	533,056,788	4.08
	小計	533,056,788	4.08
投資証券	インド	198,604,907	1.52
	小計	198,604,907	1.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	720,394,781	5.51
合計(純資産総額)		13,079,760,224	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,214,613	0.02
為替予約取引(売建)	日本	10,759,335	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。