半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,549,019,597	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,918,839	△0.16
合計(純資産総額)		5,540,100,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	846,657,330	15.26
	香港	746,688,899	13.46
	韓国	718,172,242	12.94
	台湾	676,171,001	12.19
	ケイマン諸島	666,517,818	12.01
	中国	443,618,779	7.99
	シンガポール	241,782,192	4.36
	インドネシア	209,622,838	3.78
	マレーシア	130,921,137	2.36
	アメリカ	129,218,651	2.33
	フィリピン	121,632,522	2.19
	バミューダ	82,545,091	1.49
	タイ	75,546,532	1.36
	ルクセンブルグ	61,151,805	1.10
	小計	5,150,246,837	92.81
オプション証券等	中国	244,136,292	4.40
	小計	244,136,292	4.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	154,607,700	2.79
合計(純資産総額)		5,548,990,829	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	21,498,526	0.39
為替予約取引(売建)	日本	27,523,419	△0.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。