有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,771,528,616	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,312,676	△0.16
合計(純資産総額)		11,753,215,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジア株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,670,934,482	22.69
	韓国	1,971,102,034	16.74
	香港	1,673,205,830	14.21
	インド	1,600,014,164	13.59
	中国	1,204,137,434	10.23
	台湾	1,040,465,978	8.84
	インドネシア	317,685,926	2.70
	タイ	214,556,119	1.82
	シンガポール	185,097,441	1.57
	フィリピン	88,248,830	0.75
	アメリカ	86,858,494	0.74
	ベトナム	73,697,835	0.63
	スリランカ	34,160,286	0.29
	小計	11,160,164,853	94.81
オプション証券等	中国	264,719,285	2.25
	ベトナム	41,049,135	0.35
	小計	305,768,420	2.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	305,538,608	2.60
合計(純資産総額)		11,771,471,881	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,566,050	0.04
為替予約取引(売建)	日本	1,825,309	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。