有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,223,740,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,807,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,217,932,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,959,627,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6421 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,358,350,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,128,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,278,222,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,146,241,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3859 | 円 |
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