有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,483,260,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,773,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,284,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1640 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,958,005,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,725,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,945,280,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,661,228,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5788 | 円 |
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