有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/28-2026/02/27)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,996,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,643,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,353,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,595,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9276 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,049,241,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,719,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,980,521,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,540,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9388 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
