有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,011,697,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,743,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,006,954,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,123,076,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7870 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,015,749,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,773,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,976,975,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,865,572,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8397 | 円 |
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