有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,935,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,256,793,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,142,301,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9757 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,692,272,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,692,271,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,480,735,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0718 | 円 |
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