有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,300,335,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,842,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,586,492,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4484 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,782,668,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,531,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,639,136,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,006,444,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1563 | 円 |
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