有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,498,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,795,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,188,866 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2417 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,316,971,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,316,971,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,403,303,883 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7889 | 円 |
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