有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,256,254,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,278,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,975,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 808,879,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5478 | 円 |
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,885,357,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,885,357,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,950,991,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5040 | 円 |
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