有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(平成18年2月28日 ～ 平成19年2月27日)	2,911,843,735	1,717,033,856
第12期 計算期間(平成19年2月28日 ～ 平成20年2月27日)	4,952,127,419	1,821,851,647
第13期 計算期間(平成20年2月28日 ～ 平成21年2月27日)	7,296,484,942	11,930,264,328
第14期 計算期間(平成21年2月28日 ～ 平成22年3月1日)	1,849,132,951	16,486,446,641
第15期 計算期間(平成22年3月2日 ～ 平成23年2月28日)	1,708,051,315	2,261,974,808
第16期 計算期間(平成23年3月1日 ～ 平成24年2月27日)	1,791,649,609	2,540,745,940
第17期 計算期間(平成24年2月28日 ～ 平成25年2月27日)	250,120,070	7,839,037,725
第18期 計算期間(平成25年2月28日 ～ 平成26年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成27年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(平成27年2月28日 ～ 平成28年2月29日)	108,611,182	511,076,326

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	8,393	97.15
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	246	2.85
合計(純資産総額)	-	8,639	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	53,500	5,897.00 315,489,500	5,952.00 318,432,000	3.69
2	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	45,400	3,953.00 179,466,200	4,205.00 190,907,000	2.21
3	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	364,700	486.60 177,463,020	521.50 190,191,050	2.20
4	日本	株式	電気機器	三菱電機	156,000	1,144.00 178,464,000	1,179.50 184,002,000	2.13
5	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	130,000	1,330.50 172,965,000	1,386.00 180,180,000	2.09
6	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	36,500	4,806.00 175,419,000	4,848.00 176,952,000	2.05
7	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	44,100	3,752.23 165,473,491	3,975.00 175,297,500	2.03
8	日本	株式	卸売業	住友商事	155,100	1,111.00 172,316,100	1,118.50 173,479,350	2.01
9	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	36,900	4,490.00 165,681,000	4,690.00 173,061,000	2.00
10	日本	株式	石油・石炭製品	JXホールディングス	349,900	441.97 154,648,669	433.80 151,786,620	1.76
11	日本	株式	その他金融業	オリックス	93,200	1,477.00 137,656,400	1,605.50 149,632,600	1.73
12	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	39,200	3,945.79 154,674,987	3,800.00 148,960,000	1.72
13	日本	株式	建設業	積水ハウス	77,100	1,839.00 141,786,900	1,899.50 146,451,450	1.70
14	日本	株式	電気機器	堀場製作所	34,800	3,729.99 129,803,779	4,200.00 146,160,000	1.69
15	日本	株式	電気機器	ソニー	49,200	2,387.00 117,440,400	2,893.00 142,335,600	1.65
16	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	7,100	20,215.00 143,526,500	19,905.00 141,325,500	1.64
17	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	55,300	2,641.50 146,074,950	2,552.50 141,153,250	1.63
18	日本	株式	機械	日立建機	77,800	1,576.53 122,654,217	1,788.00 139,106,400	1.61
19	日本	株式	ガラス・土石製品	住友大阪セメント	302,000	412.00 124,424,000	442.00 133,484,000	1.55
20	日本	株式	化学	DIC	495,000	243.54 120,555,938	269.00 133,155,000	1.54
21	日本	株式	化学	住友ベークライト	298,000	452.22 134,762,769	441.00 131,418,000	1.52
22	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	5,602.52 134,460,594	5,366.00 128,784,000	1.49
23	日本	株式	鉱業	国際石油開発帝石	148,300	826.48 122,567,658	853.50 126,574,050	1.47
24	日本	株式	電気機器	富士通	299,000	413.10 123,516,900	416.60 124,563,400	1.44
25	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	36,000	3,164.00 113,904,000	3,412.00 122,832,000	1.42
26	日本	株式	非鉄金属	古河電気工業	490,000	241.00 118,090,000	243.00 119,070,000	1.38
27	日本	株式	機械	クボタ	75,800	1,446.50 109,644,700	1,536.50 116,466,700	1.35
28	日本	株式	医薬品	ツムラ	42,100	2,858.38 120,338,006	2,702.00 113,754,200	1.32
29	日本	株式	情報・通信業	新日鉄住金ソリューションズ	50,700	2,113.74 107,166,829	2,209.00 111,996,300	1.30
30	日本	株式	食料品	日本ハム	45,000	2,375.00 106,875,000	2,480.00 111,600,000	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	12.09
株式	情報・通信業	10.95
株式	輸送用機器	9.22
株式	機械	5.91
株式	卸売業	5.14
株式	化学	5.05
株式	銀行業	4.82
株式	食料品	4.73
株式	小売業	4.36
株式	サービス業	4.31
株式	その他金融業	3.98
株式	非鉄金属	3.50
株式	陸運業	3.02
株式	建設業	2.86
株式	医薬品	2.65
株式	不動産業	2.34
株式	ゴム製品	2.21
株式	石油・石炭製品	1.76
株式	保険業	1.72
株式	ガラス・土石製品	1.55
株式	鉱業	1.47
株式	パルプ・紙	1.24
株式	その他製品	1.16
株式	鉄鋼	1.14
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。