有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/01-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第18期 計算期間(2013年2月28日 ～ 2014年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	187,343,873	448,829,154
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	67,375,853	83,164,546
第24期 計算期間(2019年2月28日 ～ 2020年2月27日)	42,779,280	348,719,631
第25期 計算期間(2020年2月28日 ～ 2021年3月1日)	24,532,280	147,988,235
第26期 計算期間(2021年3月2日 ～ 2022年2月28日)	36,119,248	94,625,835
第27期 計算期間(2022年3月1日 ～ 2023年2月27日)	29,585,901	63,055,372

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	5,348	96.38
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	201	3.62
合計(純資産総額)	-	5,549	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	48,000	3,966.47 190,390,802	3,962.00 190,176,000	3.43
2	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	98,000	1,856.41 181,929,151	1,880.00 184,240,000	3.32
3	日本	株式	電気機器	日立製作所	24,400	6,885.39 168,003,657	7,252.00 176,948,800	3.19
4	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	30,700	5,909.99 181,436,724	5,298.00 162,648,600	2.93
5	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	13,400	11,400.80 152,770,763	11,985.00 160,599,000	2.89
6	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	183,900	964.39 177,351,706	847.90 155,928,810	2.81
7	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	33,600	4,204.26 141,263,306	4,350.00 146,160,000	2.63
8	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	33,500	4,132.79 138,448,752	4,301.00 144,083,500	2.60
9	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	38,900	3,537.51 137,609,391	3,510.00 136,539,000	2.46
10	日本	株式	卸売業	三菱商事	26,700	4,688.77 125,190,319	4,751.00 126,851,700	2.29
11	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	16,000	6,904.80 110,476,901	7,335.00 117,360,000	2.11
12	日本	株式	電気機器	富士通	6,500	17,431.91 113,307,428	17,835.00 115,927,500	2.09
13	日本	株式	小売業	しまむら	7,700	12,900.00 99,330,000	13,500.00 103,950,000	1.87
14	日本	株式	電気機器	TDK	21,600	4,537.25 98,004,653	4,725.00 102,060,000	1.84
15	日本	株式	電気機器	マクセル	65,200	1,465.14 95,527,361	1,539.00 100,342,800	1.81
16	日本	株式	機械	荏原製作所	15,800	5,811.05 91,814,656	6,130.00 96,854,000	1.75
17	日本	株式	卸売業	丸紅	53,900	1,753.52 94,514,807	1,795.50 96,777,450	1.74
18	日本	株式	化学	三菱ケミカルグループ	114,700	813.19 93,273,297	785.70 90,119,790	1.62
19	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	18,000	4,811.99 86,615,858	4,924.00 88,632,000	1.60
20	日本	株式	情報・通信業	BIPROGY	26,600	2,955.40 78,613,743	3,250.00 86,450,000	1.56
21	日本	株式	電気機器	日本電気	16,600	4,791.17 79,533,547	5,100.00 84,660,000	1.53
22	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	32,700	2,899.64 94,818,482	2,547.00 83,286,900	1.50
23	日本	株式	不動産業	東急不動産ホールディングス	130,400	648.28 84,536,532	635.00 82,804,000	1.49
24	日本	株式	電気機器	ローム	7,400	10,525.80 77,890,962	10,970.00 81,178,000	1.46
25	日本	株式	サービス業	日本郵政	74,900	1,228.21 91,993,122	1,076.50 80,629,850	1.45
26	日本	株式	小売業	マツキヨココカラ&カンパニー	11,400	6,373.38 72,656,594	7,010.00 79,914,000	1.44
27	日本	株式	電気機器	富士電機	15,300	5,228.11 79,990,117	5,200.00 79,560,000	1.43
28	日本	株式	機械	日立造船	89,300	906.58 80,958,092	866.00 77,333,800	1.39
29	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	40,800	1,922.35 78,432,118	1,883.00 76,826,400	1.38
30	日本	株式	電気機器	村田製作所	9,300	7,354.48 68,396,682	8,040.00 74,772,000	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	18.81
株式	輸送用機器	10.52
株式	卸売業	7.96
株式	情報・通信業	7.87
株式	機械	7.26
株式	医薬品	6.31
株式	銀行業	5.74
株式	化学	5.66
株式	小売業	5.25
株式	食料品	3.68
株式	陸運業	3.02
株式	保険業	2.83
株式	不動産業	1.49
株式	サービス業	1.45
株式	非鉄金属	1.32
株式	その他金融業	1.22
株式	空運業	1.20
株式	ゴム製品	1.03
株式	電気・ガス業	1.00
株式	建設業	0.94
株式	海運業	0.81
株式	精密機器	0.51
株式	証券、商品先物取引業	0.50
合計		96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。