有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第17期 計算期間(2012年2月28日 ～ 2013年2月27日)	250,120,070	7,839,037,725
第18期 計算期間(2013年2月28日 ～ 2014年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	187,343,873	448,829,154
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	67,375,853	83,164,546
第24期 計算期間(2019年2月28日 ～ 2020年2月27日)	42,779,280	348,719,631
第25期 計算期間(2020年2月28日 ～ 2021年3月1日)	24,532,280	147,988,235
第26期 計算期間(2021年3月2日 ～ 2022年2月28日)	36,119,248	94,625,835

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	5,128	96.45
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	189	3.55
合計(純資産総額)	-	5,317	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	99,600	2,137.62 212,906,952	2,222.50 221,361,000	4.16
2	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	13,700	11,807.51 161,762,887	12,730.00 174,401,000	3.28
3	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	48,700	3,293.81 160,408,547	3,545.00 172,641,500	3.25
4	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナン シャル・グループ	205,700	712.73 146,608,561	760.30 156,393,710	2.94
5	日本	株式	電気機器	日立製作所	24,900	5,646.91 140,608,059	6,165.00 153,508,500	2.89
6	日本	株式	卸売業	三菱商事	33,200	3,872.08 128,553,056	4,601.00 152,753,200	2.87
7	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	34,100	3,743.45 127,651,645	4,144.00 141,310,400	2.66
8	日本	株式	機械	荏原製作所	18,100	5,961.33 107,900,073	6,840.00 123,804,000	2.33
9	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	31,600	3,522.97 111,325,852	3,487.00 110,189,200	2.07
10	日本	株式	電気機器	富士通	5,900	16,565.00 97,733,500	18,415.00 108,648,500	2.04
11	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・ データ	44,600	2,173.22 96,925,612	2,418.00 107,842,800	2.03
12	日本	株式	電気機器	TDK	24,100	4,599.45 110,846,745	4,460.00 107,486,000	2.02
13	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	14,800	6,785.10 100,419,480	7,110.00 105,228,000	1.98
14	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシ ャルグループ	26,400	4,120.66 108,785,424	3,907.00 103,144,800	1.94
15	日本	株式	機械	日本製鋼所	25,600	3,730.33 95,496,448	3,820.00 97,792,000	1.84
16	日本	株式	電気機器	村田製作所	11,900	7,785.81 92,651,139	8,117.00 96,592,300	1.82
17	日本	株式	電気機器	富士電機	15,500	5,860.31 90,834,805	6,160.00 95,480,000	1.80
18	日本	株式	化学	三菱ケミカルホール ディングス	116,700	817.25 95,373,075	817.10 95,355,570	1.79
19	日本	株式	卸売業	丸紅	62,100	1,204.27 74,785,167	1,426.00 88,554,600	1.67
20	日本	株式	その他金融業	オリックス	36,100	2,283.17 82,422,437	2,447.50 88,354,750	1.66
21	日本	株式	電気機器	日本電気	16,900	4,956.62 83,766,878	5,150.00 87,035,000	1.64
22	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	24,700	3,492.18 86,256,846	3,498.00 86,400,600	1.62
23	日本	株式	小売業	しまむら	7,900	10,395.13 82,121,527	10,870.00 85,873,000	1.62
24	日本	株式	保険業	第一生命ホールディ ングス	34,100	2,407.54 82,097,114	2,499.00 85,215,900	1.60
25	日本	株式	輸送用機器	豊田自動織機	9,600	8,734.35 83,849,760	8,470.00 81,312,000	1.53
26	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	41,800	1,918.15 80,178,670	1,911.00 79,879,800	1.50
27	日本	株式	保険業	東京海上ホールディ ングス	11,100	6,572.84 72,958,524	7,128.00 79,120,800	1.49
28	日本	株式	非鉄金属	三井金属鉱業	23,200	3,383.52 78,497,664	3,355.00 77,836,000	1.46
29	日本	株式	化学	JSR	20,900	3,590.00 75,031,000	3,630.00 75,867,000	1.43
30	日本	株式	情報・通信業	TIS	25,700	2,699.43 69,375,351	2,877.00 73,938,900	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.79
株式	輸送用機器	9.60
株式	情報・通信業	9.46
株式	卸売業	9.13
株式	機械	8.14
株式	医薬品	6.14
株式	銀行業	5.43
株式	化学	5.35
株式	小売業	3.73
株式	陸運業	3.71
株式	保険業	3.09
株式	食料品	2.67
株式	建設業	2.11
株式	その他金融業	1.66
株式	非鉄金属	1.46
株式	海運業	1.27
株式	石油・石炭製品	1.18
株式	サービス業	1.14
株式	ゴム製品	1.11
株式	電気・ガス業	1.10
株式	証券、商品先物取引業	0.64
株式	繊維製品	0.53
合計		96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。