有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第15期 計算期間(2010年3月2日 ～ 2011年2月28日)	1,708,051,315	2,261,974,808
第16期 計算期間(2011年3月1日 ～ 2012年2月27日)	1,791,649,609	2,540,745,940
第17期 計算期間(2012年2月28日 ～ 2013年2月27日)	250,120,070	7,839,037,725
第18期 計算期間(2013年2月28日 ～ 2014年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	187,343,873	448,829,154
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	67,375,853	83,164,546
第24期 計算期間(2019年2月28日 ～ 2020年2月27日)	42,779,280	348,719,631

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	4,718	96.56
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	167	3.44
合計(純資産総額)	-	4,885	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2020年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	34,100	7,379.14 251,628,674	6,501 221,684,100	4.54
2	日本	株式	情報・通信業	KDDI	43,900	3,282.82 144,115,798	3,190 140,041,000	2.87
3	日本	株式	電気機器	ソニー	21,700	6,877.00 149,230,900	6,421 139,335,700	2.85
4	日本	株式	電気機器	富士通	13,600	11,842.83 161,062,488	9,755 132,668,000	2.72
5	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	49,400	2,683.91 132,585,154	2,576 127,229,700	2.60
6	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	54,800	2,539.69 139,175,012	2,243 122,889,000	2.52
7	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナン シャル・グループ	277,100	543.90 150,714,690	403 111,671,300	2.29
8	日本	株式	電気機器	日立製作所	34,100	3,857.51 131,541,091	3,143 107,176,300	2.19
9	日本	株式	卸売業	三菱商事	44,400	2,732.43 121,319,892	2,292 101,742,600	2.08
10	日本	株式	電気機器	日本電気	25,400	4,327.52 109,919,008	3,945 100,203,000	2.05
11	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	11,900	8,204.09 97,628,777	8,176 7,294,400	1.99
12	日本	株式	電気機器	村田製作所	17,400	6,010.00 104,574,000	5,472 95,212,800	1.95
13	日本	株式	情報・通信業	TIS	53,000	2,159.89 114,474,170	1,787 94,711,000	1.94
14	日本	株式	精密機器	ニプロ	72,200	1,164.38 84,068,236	1,271 91,766,200	1.88
15	日本	株式	ゴム製品	TOYO TIRE	73,100	1,501.35 109,748,685	1,240 90,644,000	1.86
16	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	18,100	5,970.80 108,071,480	4,950 89,595,000	1.83
17	日本	株式	小売業	島忠	33,600	2,745.86 92,260,896	2,662 89,443,200	1.83
18	日本	株式	電気機器	京セラ	13,900	6,899.97 95,909,583	6,408 89,071,200	1.82
19	日本	株式	建設業	協和エクシオ	37,000	2,395.22 88,623,140	2,406 89,022,000	1.82
20	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	136,100	739.69 100,671,809	643 87,485,080	1.79
21	日本	株式	化学	東京応化工業	20,900	4,073.20 85,129,880	4,145 86,630,500	1.77
22	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	32,800	3,527.28 115,694,784	2,623 86,034,400	1.76
23	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	50,800	1,750.50 88,925,400	1,671 84,886,800	1.74
24	日本	株式	サービス業	日本郵政	99,400	917.38 91,187,572	846 84,062,580	1.72
25	日本	株式	電気機器	第一精工	40,300	2,031.57 81,872,271	1,928 77,698,400	1.59
26	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	23,400	3,886.50 90,944,100	3,308 77,407,200	1.58
27	日本	株式	不動産業	三井不動産	37,700	2,633.27 99,274,279	1,871 70,517,850	1.44
28	日本	株式	小売業	マツモトキヨシホールディングス	17,500	3,534.15 61,847,625	3,930 68,775,000	1.41
29	日本	株式	情報・通信業	日鉄ソリューションズ	25,500	3,078.48 78,501,240	2,632 67,116,000	1.37
30	日本	株式	医薬品	協和キリン	27,700	2,605.00 72,158,500	2,662 89,443,200	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2020年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	19.42
株式	情報・通信業	11.35
株式	化学	6.77
株式	医薬品	6.65
株式	食料品	5.74
株式	輸送用機器	5.66
株式	卸売業	5.53
株式	小売業	5.20
株式	銀行業	4.05
株式	建設業	3.13
株式	保険業	2.98
株式	機械	2.93
株式	陸運業	2.55
株式	サービス業	2.36
株式	電気・ガス業	1.98
株式	不動産業	1.92
株式	精密機器	1.88
株式	ゴム製品	1.86
株式	その他金融業	0.89
株式	海運業	0.79
株式	パルプ・紙	0.68
株式	水産・農林業	0.65
株式	空運業	0.64
株式	証券、商品先物取引業	0.60
株式	ガラス・土石製品	0.37
合計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。