有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第13期 計算期間(平成20年2月28日 ～ 平成21年2月27日)	7,296,484,942	11,930,264,328
第14期 計算期間(平成21年2月28日 ～ 平成22年3月1日)	1,849,132,951	16,486,446,641
第15期 計算期間(平成22年3月2日 ～ 平成23年2月28日)	1,708,051,315	2,261,974,808
第16期 計算期間(平成23年3月1日 ～ 平成24年2月27日)	1,791,649,609	2,540,745,940
第17期 計算期間(平成24年2月28日 ～ 平成25年2月27日)	250,120,070	7,839,037,725
第18期 計算期間(平成25年2月28日 ～ 平成26年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成27年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(平成27年2月28日 ～ 平成28年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(平成28年3月1日 ～ 平成29年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(平成29年2月28日 ～ 平成30年2月27日)	187,343,873	448,829,154

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	10,406	97.32
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	286	2.68
合計(純資産総額)	-	10,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成30年3月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	496,400	779.20 386,794,880	697.00 345,990,800	3.24
2	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	46,800	7,379.00 345,337,200	6,825.00 319,410,000	2.99
3	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	64,300	4,775.00 307,032,500	4,458.00 286,649,400	2.68
4	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	45,800	5,015.05 229,689,596	4,900.00 224,420,000	2.10
5	日本	株式	卸売業	三菱商事	71,200	3,050.00 217,160,000	2,862.00 203,774,400	1.91
6	日本	株式	電気機器	日立製作所	259,000	847.90 219,606,100	770.80 199,637,200	1.87
7	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	96,000	2,090.50 200,688,000	2,066.50 198,384,000	1.86
8	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	114,100	1,594.06 181,882,246	1,614.00 184,157,400	1.72
9	日本	株式	電気機器	キヤノン	42,900	4,121.00 176,790,900	3,853.00 165,293,700	1.55
10	日本	株式	輸送用機器	デンソー	28,400	6,454.00 183,293,600	5,820.00 165,288,000	1.55
11	日本	株式	電気機器	三菱電機	91,900	1,863.00 171,209,700	1,701.50 156,367,850	1.46
12	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	29,900	6,201.00 185,409,900	5,183.00 154,971,700	1.45
13	日本	株式	電気機器	ソニー	29,100	5,439.00 158,274,900	5,146.00 149,748,600	1.40
14	日本	株式	不動産業	住友不動産	38,000	3,990.00 151,620,000	3,935.00 149,530,000	1.40
15	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	135,200	1,132.50 153,114,000	1,104.00 149,260,800	1.40
16	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	14,700	10,170.00 149,499,000	9,862.00 144,971,400	1.36
17	日本	株式	輸送用機器	ヤマハ発動機	45,300	3,490.00 158,097,000	3,180.00 144,054,000	1.35
18	日本	株式	化学	住友ベークライト	151,000	957.00 144,507,000	939.00 141,789,000	1.33
19	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	29,800	5,049.00 150,460,200	4,735.00 141,103,000	1.32
20	日本	株式	食料品	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	32,100	4,075.00 130,807,500	4,395.00 141,079,500	1.32
21	日本	株式	陸運業	山九	26,600	5,200.00 138,320,000	5,270.00 140,182,000	1.31
22	日本	株式	電気機器	村田製作所	9,600	15,385.70 147,702,813	14,570.00 139,872,000	1.31
23	日本	株式	機械	牧野フライス製作所	138,000	1,117.00 154,146,000	998.00 137,724,000	1.29
24	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	69,700	2,163.00 150,761,100	1,942.50 135,392,250	1.27
25	日本	株式	情報・通信業	TIS	31,800	4,015.00 127,677,000	4,210.00 133,878,000	1.25
26	日本	株式	建設業	積水ハウス	68,300	1,930.00 131,819,000	1,942.00 132,638,600	1.24
27	日本	株式	情報・通信業	日本ユニシス	57,500	2,221.00 127,707,500	2,294.00 131,905,000	1.23
28	日本	株式	建設業	協和エクシオ	46,100	2,910.00 134,151,000	2,846.00 131,200,600	1.23
29	日本	株式	サービス業	日本郵政	101,700	1,287.01 130,889,848	1,281.00 130,277,700	1.22
30	日本	株式	情報・通信業	新日鉄住金ソリューションズ	42,000	2,895.00 121,590,000	3,040.00 127,680,000	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成30年3月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.75
株式	輸送用機器	8.43
株式	情報・通信業	7.72
株式	銀行業	6.99
株式	化学	6.38
株式	卸売業	5.71
株式	小売業	5.02
株式	陸運業	4.73
株式	サービス業	4.24
株式	機械	4.03
株式	医薬品	3.88
株式	建設業	3.16
株式	食料品	2.86
株式	保険業	2.59
株式	不動産業	2.41
株式	非鉄金属	2.14
株式	精密機器	1.87
株式	空運業	1.17
株式	繊維製品	1.15
株式	その他金融業	1.11
株式	石油・石炭製品	1.10
株式	鉄鋼	1.06
株式	証券、商品先物取引業	0.95
株式	ゴム製品	0.89
株式	電気・ガス業	0.83
株式	水産・農林業	0.79
株式	ガラス・土石製品	0.70
株式	その他製品	0.69
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。